標題：創益 公告本公司110年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行 可使用融資額度情形

日期：2021-02-05

股票代號：6566

公司名稱：創益

發言時間：2021-02-05 16:01:58

說明：
1.事實發生日:110/02/05
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)依據櫃買中心109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理，公告本公司
自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率：
項目/月份 110年1月
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負債比率 43.06%
流動比率 223.07%
速動比率 193.41%

(二)依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理，公告本公司
預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形：
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月
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期初餘額 153,203 138,605 134,209
現金流入 14,910 11,909 11,055
現金流出 (27,640) (14,437) (9,027)
投資流入(出) 0 0 0
金融機構借(還)款 (1,868) (1,868) (1,868)
非金融機構(還)款 0 0 0
期末餘額 138,605 134,209 134,369
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：新台幣120,000仟元
已用額度：新台幣120,000仟元
額度餘額：新台幣0仟元
6.因應措施:依規定公告相關資訊。
7.其他應敘明事項:無。