標題：欣大健康 公告本公司110年04月自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率暨全體銀行融資額度及使用情形、未 來3個月之現金收支狀況。

日期：2021-05-31

股票代號：4198

公司名稱：欣大健康

發言時間：2021-05-31 16:33:08

說明：
1.事實發生日:110/05/31
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090201861號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110/04
4.自結流動比率:194.52
5.自結速動比率:79.65
6.自結負債比率:84.45
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
9.全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況
(1)全體銀行融資額度:新台幣121,814仟元;已使用融資金額:新台幣121,814仟元。
(2)未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口。
單位:新台幣仟元
項目/月份 110/04 110/05 110/06 110/07
期初金額 69,513 48,581 47,930 43,571
現金收入 5,754 12,532 12,904 8,403
現金支出 26,686 13,183 17,263 13,029
期末餘額 48,581 47,930 43,571 38,945