標題：欣大健康 補正主旨月份更正-公告本公司110年03月自結合併財務報告 之負債比率、流動比率及速動比率暨全體銀行融資額度及使用情 形、未來3個月之現金收支狀況。

日期：2021-05-03

股票代號：4198

公司名稱：欣大健康

發言時間：2021-05-03 15:34:02

說明：
1.事實發生日:110/05/03
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090201861號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110/03
4.自結流動比率:195.55
5.自結速動比率:98.52
6.自結負債比率:82.71
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
9.全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況
(1)全體銀行融資額度:新台幣121,337仟元;已使用融資金額:新台幣121,337仟元。
(2)未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口。
單位:新台幣仟元
項目/月份 110/03 110/04 110/05 110/06
期初金額 73,679 69,513 48,967 43,892
現金收入 9,560 2,272 7,639 8,276
現金支出 13,726 22,818 12,714 16,693
期末餘額 69,513 48,967 43,892 35,475