標題：新零售 公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體
融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情
形暨未來三個月現金收支情形
日期：2021-05-11
股票代號：3085
發言時間：2021-05-10 19:29:58
說明：
1.事實發生日:110/05/10
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至110年4月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率：
單位幣別：仟元
項目 東著 高聚 久新 創新 倍喜客 合計
向金融機構借款 0 0 7,381 0 0 7,381
向股東借款 3,407 0 1,000 11,000 4,943 20,350
借款總金額 3,407 0 8,381 11,000 4,943 27,731
股東借款占借款
總額比率 100% 0% 12% 100% 100% 73%
二、截至110年4月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：
單位幣別：仟元
項目 東著 久新 創新 倍喜客 合計
金融機構核准借
款額度 0 12,200 0 0 12,200
金融機構借款已
動用額度 0 7,381 0 0 7,381
金融機構借款可
動用額度 0 4,819 0 0 4,819
三、截至110年4月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：元
項目 110年5月 110年6月 110年7月
營運現金流入小計 6,807,735 2,272,863 2,272,863
營運現金流出小計 (11,956,689) (8,042,630) (7,479,266)
營運現金流量 (5,148,954) (5,769,767) (5,206,403)
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 (4,364,710) 5,338,958 3,338,958
淨現金流量 (9,513,664) (430,809) (1,867,445)
期初銀行存款餘額 12,433,625 2,919,961 2,489,152
期末銀行存款餘額 2,919,961 2,489,152 621,707
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).於110/02/01代重要子公司東京著衣國際股份有限公司公告監察人異動；
(2).於110/03/19公告本公司董事會決議不分派股利；
(3).於110/03/19公告本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司
資金貸與額度新台幣五百四十萬元；
(4).於110/03/19公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司
資金貸與額度新台幣五百四十萬元；
(5).於110/03/19公告本公司董事會通過對子公司-東京著衣國際股份有限公司
資金貸與額度新台幣二百四十萬元；
(6).於110/03/26代重要子公司東京著衣國際股份有限公司公告收受支付命令事；
(7).於110/03/26代重要子公司東京著衣國際股份有限公司公告收受民事庭開庭通知；
(8).於110/04/07代重要子公司東京著衣國際股份有限公司公告收受執行命令事。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無此情形
6.其他應敘明事項:無
