標題：泰創工程 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。

日期：2021-03-29

股票代號：6750

公司名稱：泰創工程

發言時間：2021-03-29 18:04:03

說明：
1.事實發生日:110/03/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:無錫泰創工業設備安裝有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):53,707
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):11,312
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):11,312
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰直接持股76%之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):52,767
(4)原資金貸與之餘額(仟元):34,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):49,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:昆山達創商貿有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰無錫泰創工業設備安裝有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):61,889
(4)原資金貸與之餘額(仟元):13,110
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):43,701
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):56,811
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉(本次係原借款人民幣300萬元整展延一年，實際並無資金流動發生；
另新增額度人民幣1,000萬元整)
(1)公司名稱:東莞創兆淨化工程有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰無錫泰創工業設備安裝有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰母公司皆為泰創工程股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):61,889
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13,110
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13,110
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):409,744
(2)累積盈虧金額(仟元):78,617
5.計息方式:
第一、三、四筆年利率3.5%
第二筆年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
第一、三、四筆為期間一年，循環使用
第二筆為期間一年，得分次提前償還
(2)日期:
依合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
178,571
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
66.50
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
第一筆
原資金貸與額度美金40萬元整於110年3月28日到期
本次董事會授權資金貸與額度美金40萬元整
第二筆
原資金貸與額度新台幣1,000萬元整於110年3月28日到期
本次董事會授權資金貸與額度新台幣1,500萬元整
第三筆
原資金貸與額度人民幣300萬元整展延一年，實際並無資金流動發生
本次董事會再授權資金貸與額度人民幣1,000萬元整
第四筆
原資金貸與額度人民幣300萬元整於110年3月28日到期
本次董事會授權資金貸與額度人民幣300萬元整

接受資金貸與公司資訊:
無錫泰創工業設備安裝有限公司資本94,626仟元及累積盈虧70,223仟元
泰創工程股份有限公司資本282,070仟元及累積盈虧13,494仟元
昆山達創商貿有限公司資本2,149仟元及累積盈虧3,299仟元
東莞創兆淨化工程有限公司資本30,899仟元及累積盈虧-8,399仟元