標題：勝昱 公告本公司110年2月份銀行融資額度使用情形及未來三個月
之現金收支預估情形
日期：2021-03-09
股票代號：4304
發言時間：2021-03-09 17:58:47
說明：
1.事實發生日:110/03/09
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196
號函辦理。
6.因應措施:
(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
110年2月 NT321,200 NT299,852
(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月
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期初餘額 21,794 25,929 27,650
現金流入 44,368 41,533 44,589
現金流出 42,233 41,312 42,622
預計調度前資金缺口 23,929 26,150 29,617
股東往來 0 0 0
金融機構借款 2,000 1,500 0
期末餘額 25,929 27,650 29,617
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(3) 股東往來:110年2月底餘額24,500仟元；最近1年最高餘額107,840仟元。
7.其他應敘明事項:無
