標題：瑞利 公告本公司110年01月份自結合併財務報表之高流動資產、 短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

日期：2021-02-19

股票代號：1512

公司名稱：瑞利

發言時間：2021-02-19 16:58:51

說明：
1.事實發生日:110/02/19
2.發生緣由:
依臺灣證券交易所臺證上一字第1051801949號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年01月
4.現金及約當現金（單位:仟元）:172137
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:4891
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:292963
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:100062
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:本公司營運狀況一切正常
13.其他應敘明事項:
母子公司間應收(付)款項金額資訊
交易人名稱 往來對象 交易人關係 項目 金額(仟元) 交易條件
本公司 常熟瑞利 母子公司 其他應收款 20,016 資金融通及利息
本公司 開封瑞利 母子公司 應收帳款 127 -
杭州瑞利 本公司 母子公司 預付在製模具款 8,713 -
海南瑞利 常熟瑞利 子公司間 其他應收款 91,465 資金融通及利息
海南瑞利 開封瑞利 子公司間 其他應收款 39,456 資金融通及利息
海南瑞利 杭州瑞利 子公司間 其他應收款 8,929 資金融通及利息
開封瑞利 常熟瑞利 子公司間 應收帳款 1,573 -
常熟瑞利 杭州瑞利 子公司間 應收帳款 21,267 -
常熟瑞利 杭州瑞利 子公司間 其他應收款 18,807 資金融通及利息
Junion Holding 開封瑞利 子公司間 其他應收款 19,728 應收股利