標題：泰偉 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀 行融資額度使用情形

日期：2021-02-09

股票代號：3064

公司名稱：泰偉

發言時間：2021-02-09 16:08:51

說明：
1.事實發生日:110/02/09
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 110年02月 110年03月 110年04月
--------- --------- --------- ---------
期初金額 202,387 208,545 207,431
現金流入 30,090 30,159 30,180
現金流出 23,932 31,273 23,073
期末現金 208,545 207,431 214,538

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
--------- --------- --------- ---------
短期借款 0 0 0
中長期借款 180,000 180,000 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無