標題：泰偉 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀 行融資額度使用情形

日期：2020-12-15

股票代號：3064

公司名稱：泰偉

發言時間：2020-12-15 17:02:20

說明：
1.事實發生日:109/12/15
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 109年12月 110年01月 110年02月
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期初金額 197,435 220,605 216,512
現金流入 44,123 30,280 30,350
現金流出 20,953 34,373 33,973
期末現金 220,605 216,512 212,889

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 0 0 0
中長期借款 180,000 180,000 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無