標題：常珵 公告本公司109/12月之負債比率、流動比率、速動比率及 全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

日期：2021-02-01

股票代號：8097

公司名稱：常珵

發言時間：2021-02-01 18:53:37

說明：
1.事實發生日:110/02/01
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理
3.財務資訊年度月份:109/12
4.自結流動比率:162.88%
5.自結速動比率:134.64%
6.自結負債比率:51.59%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣289,000仟元;已使用融資金額:新台幣244,643仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元
項目/月份 110/01 110/02 110/03
期初金額 46,747 68,247 60,755
現金收入 50,191 9,364 19,362
現金支出 28,691 16,856 8,783
期末餘額 68,247 60,755 71,334