標題：年程 公告本公司109年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

日期：2021-01-29

股票代號：3117

公司名稱：年程

發言時間：2021-01-29 16:40:02

說明：
1.事實發生日:110/01/29
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)109年12月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率：79.76%
流動比率：96.23%
速動比率：60.86%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年01月 110年02月 110年02月
期初現金餘額: 25,175 45,522 48,894
現金流入合計: 92,128 74,371 65,504
現金流出合計: 71,781 70,999 78,773
期末現金餘額: 45,522 48,894 35,625
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度:577,900仟元
已用額度:544,951仟元
額度餘額:32,949仟元
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無