標題：年程 公告本公司109年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

日期：2020-11-30

股票代號：3117

公司名稱：年程

發言時間：2020-11-30 17:32:29

說明：
1.事實發生日:109/11/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)109年10月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率：79.26%
流動比率：93.00%
速動比率：58.36%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月
期初現金餘額: 36,522 31,691 22,924
現金流入合計: 102,821 112,545 66,140
現金流出合計: 107,652 121,312 67,294
期末現金餘額: 31,691 22,924 21,770
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度:577,900仟元
已用額度:556,026仟元
額度餘額:21,874仟元
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無