標題：上洋 公告本公司109年12月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。

日期：2021-01-28

股票代號：6728

公司名稱：上洋

發言時間：2021-01-28 16:18:24

說明：
1.事實發生日:110/01/28
2.公司名稱:上洋產業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理
(1)109年12月底負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:30.50%
流動比率:326.19%
速動比率:134.21%
(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元)
項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月
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期初餘額 144,572 151,031 125,430
現金流入-營運 107,600 94,630 102,530
現金流出-營運 (97,469) (121,559) (182,049)
融資流入(出) ( 3,672) 1,328 36,328
期末餘額 151,031 125,430 82,239
(3)109年12月底銀行可使用融資額度情形:
融資額度:515,000仟元
已用額度: 80,000仟元
額度餘額:435,000仟元
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。