標題：優你康 公告本公司109年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

日期：2020-11-30

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2020-11-30 16:21:40

說明：
1.事實發生日:109/11/30
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)109年10月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:73.34%
流動比率:89.13%
速動比率:53.04%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月
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融資額度 559,694 537,142 527,591
已用額度 392,181 360,588 327,368
額度餘額 167,513 176,554 200,222
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(3)109/10月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月
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期初金額 247,409 165,693 144,726
現金收入 61,850 96,342 916,350
現金支出 143,566 117,308 124,210
期末餘額 165,693 144,726 936,866
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。