主旨： 公告本公司109年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率
及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情
形。
股票代號：4150
公司名稱：優你康
發言時間：2020-10-30 15:50:19
說明：
1.事實發生日:109/10/30
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)109年09月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:71.46%
流動比率:91.84%
速動比率:54.84%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月
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融資額度 568,629 559,606 550,583
已用額度 362,372 369,827 383,250
額度餘額 206,257 189,779 167,333
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(3)109/09月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月
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期初金額 220,630 153,991 131,035
現金收入 91,496 84,602 107,926
現金支出 158,135 107,558 107,384
期末餘額 153,991 131,035 131,577
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
