標題：牧東 代子公司Honest Mount Investments Limited 公告 投資海外公司債及債券型基金資訊

日期：2020-11-13

股票代號：4950

公司名稱：牧東

發言時間：2020-11-13 15:44:25

說明：
1.事實發生日:109/11/13
2.公司名稱:Honest Mount Investments Limited
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
牧東光電(4950)代子公司HMIL公告投資海外公司債及債券型基金資訊
(1)109年11月9日持有海外公司債及債券型基金餘額為:253,626,826元(新台幣:下同)
(2)109年1月1日起至109年11月9日已實現投資損益為:-102,928,414元
(3)109年11月9日依會計準則未實現損益為:-67,527,241元
(4)109年1月1日起至109年11月9日利息收入為:18,811,438元
(5)109年11月9日債券及債券型基金投資借款餘額:0元
(6)上述投資借款餘額佔會計師核閱數109年9月30日合併負債之比率:0%
註1：美金對台幣之匯率係採用109年11月9日台灣銀行即期匯率均價28.8計算。
註2：已實現投資損益包含當期依IFRS9提列之預期信用風險損失。
註3：未實現利益金額包含依IFRS9提列預期信用風險損失，認列於透過其他綜合損益按
公允價值衡量之金融資產未實現損益累計餘額。
註4：上述數字均為期中自結非經會計師查核數字。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國104年7月15日證櫃監字
第1040200673號函辦理。