標題：牧東 代子公司Honest Mount Investments Limited 公告 投資海外公司債及債券型基金資訊

日期：2020-09-30

股票代號：4950

公司名稱：牧東

發言時間：2020-09-30 17:25:04

說明：
1.事實發生日:109/09/30
2.公司名稱:Honest Mount Investments Limited
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
牧東光電(4950)代子公司HMIL公告投資海外公司債及債券型基金資訊
(1)109年9月23日持有海外公司債及債券型基金餘額為:311,596,792元(新台幣:下同)
(2)109年1月1日起至109年9月23日已實現投資損益為:-51,156,805元
(3)109年9月23日依會計準則未實現損益為:-105,127,487元
(4)109年1月1日起至109年9月23日利息收入為:17,002,810元
(5)109年9月23日債券及債券型基金投資借款餘額:0元
(6)上述投資借款餘額佔自結109年8月31日合併負債之比率:0%
註1：美金對台幣之匯率係採用109年9月23日台灣銀行即期匯率均價29.18計算。
註2：已實現投資損益包含當期依IFRS9提列之預期信用風險損失。
註3：未實現利益金額包含依IFRS9提列預期信用風險損失，認列於透過其他綜合損益按
公允價值衡量之金融資產未實現損益累計餘額。
註4：上述數字均為期中自結非經會計師查核數字。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國104年7月15日證櫃監字
第1040200673號函辦理。