標題：元炬 公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況
日期：2020-11-13
股票代號：3089
發言時間：2020-11-13 10:47:10
說明：
1.事實發生日:109/11/13
2.公司名稱:元炬科研股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。
(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月
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期初餘額 27,159 33,013 47,582
現金流入 32,862 43,735 37,426
現金流出 27,008 29,166 26,378
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
調度後期末餘額 33,013 47,582 58,630
(二)銀行額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
項目(109/11/12) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度
短期融資額度 180,000 82,388 97,612
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
