標題：元炬 公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況
日期：2020-09-15
股票代號：3089
發言時間：2020-09-15 17:26:42
說明：
1.事實發生日:109/09/15
2.公司名稱:元炬科研股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。
(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月
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期初餘額 23,120 4,319 61,928
現金流入 5,421 123,392 56,087
現金流出 45,563 55,663 57,561
預計調度前資金缺口 17,022 0 0
金融機構借款 21,341 (10,120) (120)
調度後期末餘額 4,319 61,928 60,334
(二)銀行額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
項目(109/09/15) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度
短期融資額度 180,000 62,018 117,982
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
