標題：上洋 公告本公司109年09月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。

日期：2020-10-29

股票代號：6728

公司名稱：上洋

發言時間：2020-10-29 08:39:41

說明：
1.事實發生日:109/10/29
2.公司名稱:上洋產業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理
(1)109年09月底負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:47.75%
流動比率:171.29%
速動比率:55.87%
(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元)
項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月
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期初餘額 86,118 51,674 48,086
現金流入-營運 138,893 99,783 110,586
現金流出-營運 ( 78,315) (114,849) (118,779)
融資流入(出) ( 95,022) 11,478 31,484
期末餘額 51,674 48,086 71,377
(3)109年09月底銀行可使用融資額度情形:
融資額度:545,000仟元
已用額度:261,000仟元
額度餘額:284,000仟元
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。