標題：上洋 公告本公司109年06月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。

日期：2020-07-31

股票代號：6728

公司名稱：上洋

發言時間：2020-07-31 17:31:56

說明：
1.事實發生日:109/07/31
2.公司名稱:上洋產業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理
(1)109年06月底負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:50.15%
流動比率:166.52%
速動比率:43.31%
(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元)
項目/月份 109年7月 109年8月 109年9月
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期初餘額 33,729 34,779 36,651
現金流入-營運 95,223 146,483 120,003
現金流出-營運 ( 87,150) ( 84,089) (137,360)
融資流入(出) ( 7,023) ( 60,522) 16,898
期末餘額 34,779 36,651 36,192
(3)109年06月底銀行可使用融資額度情形:
融資額度:560,000仟元
已用額度:229,000仟元
額度餘額:331,000仟元
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。