標題：元勝 公告本公司109年9月份之負債比率、流動比率、速動比率 及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

日期：2020-10-15

股票代號：4419

公司名稱：元勝

發言時間：2020-10-15 17:02:46

說明：
1.事實發生日:109/10/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:109/09
4.自結流動比率:24.08%
5.自結速動比率:24.08%
6.自結負債比率:32.45%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 109/10 109/11 109/12
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期初金額 5,833 70,782 69,795
現金流入 66,199 113 100
現金流出 1,250 1,100 1,150
期末現金 70,782 69,795 68,745
(3)預計調度前現金收支缺口:不適用