標題：富驛-KY 109年09月銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

日期：2020-10-12

股票代號：2724

公司名稱：富驛-KY

發言時間：2020-10-12 14:56:53

說明：
1.事實發生日:109/10/12
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
109年09月 270,000 0
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月
期初現金餘額 38,928 31,349 9,769
現金流入 5,128 5,555 29,576
現金支出 12,707 27,135 13,135
融資前可供支用現金餘額 31,349 9,769 26,210
金融機構借款 - - -
股東借款 - - -
金融機構還款 - - -
期末餘額 31,349 9,769 26,210
備註:截至109年09月底股東借款餘額美金1,100,000元(折合新台幣約32,010,000元)
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。