標題：富驛-KY 109年07月銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

日期：2020-08-10

股票代號：2724

公司名稱：富驛-KY

發言時間：2020-08-10 14:36:10

說明：
1.事實發生日:109/08/10
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
109年07月 260,000 260,000
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月
期初現金餘額 15,475 14,592 13,709
現金流入 12,643 13,065 12,065
現金支出 13,526 13,948 14,448
融資前可供支用現金餘額 14,592 13,709 11,326
金融機構借款 - - -
股東借款 - - -
金融機構還款 - - -
期末餘額 14,592 13,709 11,326
備註:截至109年07月底股東借款餘額新台幣美金1,100,000元
(折合新台幣約32,428,000元)
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。