標題：永利聯合 公告本公司未來三個月現金收支狀況

日期：2020-10-08

股票代號：8080

公司名稱：永利聯合

發言時間：2020-10-08 14:46:09

說明：
1.事實發生日:109/10/08
2.公司名稱:永利聯合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080201606號
未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元
項目 109/10 109/11 109/12
期初餘額 92,045 77,985 61,848
現金流入 13,401 15,911 17,417
現金流出 27,061 31,648 19,328
預計調度前資金缺口
非金融機構借款 -400 -400 -400
期末餘額 77,985 61,848 59,537
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無