標題：馬光-KY 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2020-09-14

股票代號：4139

公司名稱：馬光-KY

發言時間：2020-09-14 15:41:07

說明：
1.事實發生日:109/09/14
2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 109年09月 109年10月 109年11月
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期初餘額 111,007 100,091 112,813
現金流入 89,754 123,147 123,929
現金流出 100,670 110,425 116,218
期末餘額 100,091 112,813 120,524

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 77,795 69,116 8,679
中長期借款 508,939 508,939 0

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無