標題：馬光-KY 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2020-07-15

股票代號：4139

公司名稱：馬光-KY

發言時間：2020-07-15 16:50:45

說明：
1.事實發生日:109/07/15
2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 109年07月 109年08月 109年09月
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期初餘額 60,088 73,773 99,396
現金流入 113,238 186,708 93,344
現金流出 99,553 161,085 109,970
期末餘額 73,773 99,396 82,770

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 65,742 61,964 3,778
中長期借款 435,165 435,165 0

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無