標題：臺龍 公告本公司及子公司07月融資額度使用情形及08月至10月未來
三個月現金收支情形
日期：2020-08-31
股票代號：6246
發言時間：2020-08-31 14:40:31
說明：
1.事實發生日:109/08/31
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外
管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：151,300
已使用額度：136,300
未使用額度： 15,000
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：28,000
已使用額度：18,646
未使用額度： 9,354
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：2,200
已使用額度： 974
未使用額度：1,226
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
109年08月 109年09月 109年10月
期初餘額 77,155,863 68,838,271 65,025,299
現金收入 2,528,284 2,304,624 2,969,845
現金支出 14,195,876 5,617,596 4,939,742
資金調度(金融機構融資) 3,350,000 ( 500,000) ( 500,000)
期末餘額 68,838,271 65,025,299 62,555,402
管理階層資金融通：0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
109年08月 109年09月 109年10月
期初餘額 671,291 592,570 893,960
現金收入 2,123,850 5,991,702 4,235,789
現金支出 2,202,571 5,690,312 4,532,868
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 592,570 893,960 596,881
管理階層資金融通：0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
109年08月 109年09月 109年10月
期初餘額 6,042,116 974,085 1,162,250
現金收入 25,115,722 23,728,781 24,173,680
現金支出 30,183,753 23,540,616 24,545,772
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 974,085 1,162,250 790,158
管理階層資金融通：0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
