標題：臺龍 公告本公司及子公司06月融資額度使用情形及07月至09月未來
三個月現金收支情形
日期：2020-07-31
股票代號：6246
發言時間：2020-07-31 14:23:42
說明：
1.事實發生日:109/07/31
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外
管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：151,300
已使用額度：136,300
未使用額度： 15,000
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：28,000
已使用額度：18,646
未使用額度： 9,354
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：2,200
已使用額度： 974
未使用額度：1,226
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
109年07月 109年08月 109年09月
期初餘額 79,460,377 75,382,827 67,865,235
現金收入 6,368,149 2,528,284 2,494,624
現金支出 8,795,699 8,395,876 4,569,596
資金調度(金融機構融資) (1,650,000) (1,650,000) (1,000,000)
期末餘額 75,382,827 67,865,235 64,790,263
管理階層資金融通：0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
109年07月 109年08月 109年09月
期初餘額 589,277 527,508 524,193
現金收入 3,659,092 5,550,267 4,688,644
現金支出 3,720,861 5,553,582 4,499,718
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 527,508 524,193 713,119
管理階層資金融通：0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
109年07月 109年08月 109年09月
期初餘額 5,557,575 1,219,140 944,349
現金收入 20,959,605 25,941,860 22,834,117
現金支出 25,298,040 26,216,651 23,154,105
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 1,219,140 944,349 624,361
管理階層資金融通：0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
