標題：知識科技 公告本公司109年6月份自結個別財務報告之流動比率 、速動比率、負債比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

日期：2020-07-21

股票代號：7551

公司名稱：知識科技

發言時間：2020-07-21 10:51:45

說明：
1.事實發生日:109/07/21
2.公司名稱:知識科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月17日證櫃審字第1090001619號函辦理
(1)109年6月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:
流動比率: 153.99%
速動比率: 137.37%
負債比率: 49.25%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月
期初現金餘額: 85,852 86,909 89,204
現金流入合計: 28,265 30,205 30,259
現金流出合計: 27,208 27,910 27,200
期末現金餘額: 86,909 89,204 92,263
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度: 72,000仟元
已用額度: 71,000仟元
額度餘額: 1,000仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無