標題：凱勝綠能 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

日期：2020-06-15

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2020-06-15 17:38:45

說明：
1.事實發生日:109/05/15
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 109年6月 109年7月 109年8月
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期初餘額 51,964 47,012 66,902
現金流入 467,751 33,692 1,068
現金流出 472,703 13,802 13,781
期末餘額 47,012 66,902 54,189

(2)本公司109年截至5月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 214,000 121,072 92,928
中期借款 NTD 281,600 281,600 0
長期借款 NTD 400,000 0 400,000

6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。