標題：臺龍 公告本公司及子公司03月融資額度使用情形及04月至06月未來
三個月現金收支情形
日期：2020-04-30
股票代號：6246
發言時間：2020-04-30 16:56:17
說明：
1.事實發生日:109/04/30
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外
管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：151,300
已使用額度：136,300
未使用額度： 15,000
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：28,000
已使用額度：20,596
未使用額度： 7,404
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：2,200
已使用額度：1,150
未使用額度：1,050
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
109年04月 109年05月 109年06月
期初餘額 76,176,969 69,320,031 64,420,789
現金收入 1,843,790 1,951,277 819,660
現金支出 7,050,728 5,200,519 6,410,000
資金調度(金融機構融資) (1,650,000) (1,650,000) (1,650,000)
期末餘額 69,320,031 64,420,789 57,180,449
管理階層資金融通：0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
109年04月 109年05月 109年06月
期初餘額 3,984,677 3,039,449 1,194,954
現金收入 4,422,829 1,889,005 2,844,357
現金支出 5,368,057 3,733,500 3,313,349
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 3,039,449 1,194,954 725,962
管理階層資金融通：0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
109年04月 109年05月 109年06月
期初餘額 13,545,509 3,771,130 3,808,059
現金收入 11,807,275 16,190,248 22,350,692
現金支出 21,581,654 16,153,319 22,413,977
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 3,771,130 3,808,059 3,744,774
管理階層資金融通：0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
