標題：弘裕 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告

日期：2020-03-24

股票代號：1474

公司名稱：弘裕

發言時間：2020-03-23 19:07:11

說明：
1.事實發生日:109/03/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:弘裕紡織(浙江)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接及間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):187,679
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):151,750
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):151,750
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉及償還外債
(1)公司名稱:裕展新創股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股80%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):187,679
(4)原資金貸與之餘額(仟元):151,750
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):201,750
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
弘裕紡織(浙江)有限公司：無
裕展新創(股)公司：無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):662,658
(2)累積盈虧金額(仟元):-161,608
5.計息方式:
1.弘裕紡織(浙江)有限公司：外幣一年期定期存款利率固定計息，每半年付息一次，
(美金利率1.25%、人民幣利率2.2%)
2.裕展新創(股)公司：一年期定期存款利率1.205%固定計息，每月付息一次
6.還款之:
(1)條件:
1.弘裕紡織(浙江)有限公司：本次董事會核准後一年內可分批動撥，
於額度期間內得循環動用，並得提前還款。
2.裕展新創(股)公司：本次董事會核准後一年內可分批動撥，
於額度期間內得循環動用，並得提前還款。
(2)日期:
1.弘裕紡織(浙江)有限公司：本次董事會核准後一年內可分批動撥，
於額度期間內得循環動用，並得提前還款。
2.裕展新創(股)公司：本次董事會核准後一年內可分批動撥，
於額度期間內得循環動用，並得提前還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
201,750
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.75
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
接受資金貸與公司最近期財務報表之資本：
1.弘裕紡織(浙江)有限公司：512,658仟元
2.裕展新創(股)公司：150,000仟元
接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額：
1.弘裕紡織(浙江)有限公司：-87,914仟元
2.裕展新創(股)公司：-73,694仟元