| 基金名稱 | 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 |
| 基金管理公司 | 富達投信 |
| 成立日期 | 2016-11-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.5717 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.5717 |
| 2024-12-12 | 11.5861 |
| 2024-12-11 | 11.5949 |
| 2024-12-10 | 11.6025 |
| 2024-12-09 | 11.6071 |
| 2024-12-06 | 11.6074 |
| 2024-12-05 | 11.5942 |
| 2024-12-04 | 11.5907 |
| 2024-12-03 | 11.5715 |
| 2024-12-02 | 11.5783 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別 | 2017-10-30 | 3.05億 |
| 12 | 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 | 2018-09-21 | 0.61億 |
| 13 | 富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 | 2017-10-30 | 3.81億 |
| 14 | 富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型新台幣計價級別 | 2022-06-24 | 0.57億 |
| 15 | 富達永續全球股票收益基金A股累積型美元計價級別 | 2022-07-28 | 0.23億 |