| 基金名稱 | 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(美元) |
| 基金管理公司 | 鋒裕匯理投信 |
| 成立日期 | 2024-01-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.1500 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.1500 |
| 2025-03-20 | 10.1700 |
| 2025-03-19 | 10.1800 |
| 2025-03-18 | 10.1600 |
| 2025-03-17 | 10.1600 |
| 2025-03-14 | 10.1600 |
| 2025-03-13 | 10.1000 |
| 2025-03-12 | 10.1500 |
| 2025-03-11 | 10.1400 |
| 2025-03-10 | 10.2200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(美元) | 2024-01-25 | 0.89億 |
| 12 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣) | 2019-05-31 | 5.12億 |
| 13 | 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(新臺幣) | 2024-01-25 | 0.77億 |
| 14 | 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(澳幣) | 2022-10-12 | 0.09億 |
| 15 | 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(新臺幣) | 2024-01-25 | 0.96億 |