| 基金名稱 | 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 鋒裕匯理投信 |
| 成立日期 | 2024-01-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.96億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.7000 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.7000 |
| 2025-03-20 | 10.7300 |
| 2025-03-19 | 10.7400 |
| 2025-03-18 | 10.7100 |
| 2025-03-17 | 10.7100 |
| 2025-03-14 | 10.7000 |
| 2025-03-13 | 10.6400 |
| 2025-03-12 | 10.6900 |
| 2025-03-11 | 10.6500 |
| 2025-03-10 | 10.7500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣) | 2019-05-31 | 2.27億 |
| 12 | 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(澳幣) | 2024-01-25 | 0.19億 |
| 13 | 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣) | 2019-10-31 | 0.03億 |
| 14 | 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(南非幣) | 2022-01-24 | 0.07億 |
| 15 | 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元) | 2019-12-19 | 0.70億 |