| 基金名稱 | 摩根新興日本基金 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 1995-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.21億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 33.6600 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 33.6600 |
| 2024-12-12 | 34.3200 |
| 2024-12-11 | 34.0900 |
| 2024-12-10 | 33.9700 |
| 2024-12-09 | 34.2300 |
| 2024-12-06 | 34.3900 |
| 2024-12-04 | 34.6200 |
| 2024-12-03 | 35.1700 |
| 2024-12-02 | 34.5600 |
| 2024-11-29 | 33.8300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣) | 2024-08-27 | 7.87億 |
| 12 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) | 2017-10-11 | 4.62億 |
| 13 | 摩根環球股票收益基金-月配息型 | 2016-03-29 | 10.50億 |
| 14 | 摩根總收益組合基金-月配息型 | 2012-11-01 | 0.67億 |
| 15 | 摩根總收益組合基金-累積型 | 2010-12-20 | 10.74億 |