| 基金名稱 | 摩根新興日本基金 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 1995-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.21億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 36.1700 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 36.1700 |
| 2025-03-19 | 35.7700 |
| 2025-03-18 | 35.6600 |
| 2025-03-17 | 35.3600 |
| 2025-03-14 | 34.7900 |
| 2025-03-13 | 34.6900 |
| 2025-03-12 | 34.4200 |
| 2025-03-11 | 33.9300 |
| 2025-03-10 | 34.5400 |
| 2025-03-07 | 34.6600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根亞洲基金-一般型 | 1995-10-18 | 45.26億 |
| 12 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) | 2017-10-11 | 4.62億 |
| 13 | 摩根亞洲基金-數位型 | 2023-01-30 | 0.64億 |
| 14 | 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) | 2016-03-29 | 1.08億 |
| 15 | 摩根中國A股基金-累積型(新臺幣) | 2013-06-26 | 73.08億 |