| 基金名稱 | 華南永昌全球投資等級債券基金(A類美元) |
| 基金管理公司 | 華南永昌投信 |
| 成立日期 | 2023-06-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.59億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6883 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.6883 |
| 2024-09-10 | 10.6871 |
| 2024-09-09 | 10.6588 |
| 2024-09-06 | 10.6379 |
| 2024-09-05 | 10.6231 |
| 2024-09-04 | 10.5824 |
| 2024-09-03 | 10.5272 |
| 2024-08-30 | 10.4932 |
| 2024-08-29 | 10.5244 |
| 2024-08-28 | 10.5407 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 華南永昌全球投資等級債券基金(A類新台幣) | 2023-06-05 | 3.22億 |
| 12 | 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) | 2017-07-24 | 1.77億 |
| 13 | 華南永昌全球投資等級債券基金(A類美元) | 2023-06-05 | 0.59億 |
| 14 | 華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 2001-11-09 | 66.89億 |
| 15 | 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) | 2014-10-23 | 1.62億 |