| 基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積I類型 |
| 基金管理公司 | 永豐投信 |
| 成立日期 | 2023-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0522 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.0522 |
| 2024-09-10 | 11.0692 |
| 2024-09-09 | 11.0319 |
| 2024-09-06 | 10.9794 |
| 2024-09-05 | 11.0014 |
| 2024-09-04 | 11.0016 |
| 2024-09-03 | 10.9335 |
| 2024-08-30 | 10.8816 |
| 2024-08-29 | 10.8929 |
| 2024-08-28 | 10.9160 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 | 2015-07-06 | 0.66億 |
| 12 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積N類型 | 2022-07-22 | 0.07億 |
| 13 | 永豐永豐基金-R類型 | 2021-09-23 | 0.15億 |
| 14 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配類型 | 2022-07-22 | 0.42億 |
| 15 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配N類型 | 2022-07-22 | 0.06億 |