基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配N類型 |
基金管理公司 | 永豐投信 |
成立日期 | 2023-04-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.62億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.4724 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.4724 |
2024-09-10 | 10.4887 |
2024-09-09 | 10.4896 |
2024-09-06 | 10.4402 |
2024-09-05 | 10.4612 |
2024-09-04 | 10.4616 |
2024-09-03 | 10.3970 |
2024-08-30 | 10.3484 |
2024-08-29 | 10.3593 |
2024-08-28 | 10.3814 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2019-09-19 | 3.16億 |
12 | 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 | 2018-05-09 | 0.78億 |
13 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配N類型 | 2022-07-22 | 0.06億 |
14 | 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 | 2013-01-23 | 1.00億 |
15 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積類型 | 2022-07-22 | 0.93億 |