| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣A累積型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.58億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.1500 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.1500 |
| 2024-12-12 | 11.1600 |
| 2024-12-11 | 11.1800 |
| 2024-12-10 | 11.2100 |
| 2024-12-09 | 11.2700 |
| 2024-12-06 | 11.3800 |
| 2024-12-05 | 11.5200 |
| 2024-12-04 | 11.4200 |
| 2024-12-03 | 11.4600 |
| 2024-12-02 | 11.4900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型 | 2015-10-02 | 0.04億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 | 2017-03-02 | 0.76億 |
| 13 | 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 | 2015-08-03 | 1.70億 |
| 14 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) | 2016-08-29 | 0.78億 |
| 15 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 | 2019-04-02 | 0.25億 |