| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣A累積型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.58億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.4600 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 11.4600 |
| 2025-03-03 | 11.4900 |
| 2025-02-27 | 11.3100 |
| 2025-02-26 | 11.4300 |
| 2025-02-25 | 11.4100 |
| 2025-02-24 | 11.3200 |
| 2025-02-21 | 11.3300 |
| 2025-02-20 | 11.3700 |
| 2025-02-19 | 11.3700 |
| 2025-02-18 | 11.4300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 | 2014-12-29 | 3.63億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型 | 2024-01-31 | 0.31億 |
| 13 | 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 | 2024-10-04 | 7.03億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型 | 2015-10-02 | 0.04億 |
| 15 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 | 2016-05-18 | 0.02億 |