| 基金名稱 | 聯博四年到期全球美元債券基金-A2類型(美元) |
| 基金管理公司 | 聯博投信 |
| 成立日期 | 2023-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 16.5100 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 16.5100 |
| 2024-12-12 | 16.5200 |
| 2024-12-11 | 16.5200 |
| 2024-12-10 | 16.5200 |
| 2024-12-09 | 16.5200 |
| 2024-12-06 | 16.5200 |
| 2024-12-05 | 16.5100 |
| 2024-12-04 | 16.5100 |
| 2024-12-03 | 16.5000 |
| 2024-12-02 | 16.5000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯博大利基金 | 1997-01-08 | 8.70億 |
| 12 | 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) | 2015-04-10 | 1.48億 |
| 13 | 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) | 2015-01-23 | 0.12億 |
| 14 | 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) | 2015-03-10 | 0.04億 |
| 15 | 聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣) | 2017-12-04 | 0.85億 |