| 基金名稱 | 瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2022-11-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.2600 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.2600 |
| 2024-12-12 | 11.3100 |
| 2024-12-11 | 11.3200 |
| 2024-12-10 | 11.3200 |
| 2024-12-09 | 11.3700 |
| 2024-12-06 | 11.3600 |
| 2024-12-05 | 11.4000 |
| 2024-12-04 | 11.3800 |
| 2024-12-03 | 11.3500 |
| 2024-12-02 | 11.3400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積) | 2020-05-15 | 0.72億 |
| 12 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)B類型(季配息) | 2020-01-30 | 7.96億 |
| 13 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積) | 2020-01-30 | 0.92億 |
| 14 | 瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.07億 |
| 15 | 瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息) | 2021-02-02 | 0.32億 |