| 基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) B 類型 (月配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2021-04-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.6249 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 8.6249 |
| 2024-10-11 | 8.6318 |
| 2024-10-09 | 8.6228 |
| 2024-10-08 | 8.6675 |
| 2024-10-07 | 8.6439 |
| 2024-10-01 | 8.5798 |
| 2024-09-30 | 8.5246 |
| 2024-09-27 | 8.5361 |
| 2024-09-26 | 8.5714 |
| 2024-09-25 | 8.5669 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息) | 2021-04-26 | 0.55億 |
| 12 | 瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積) | 2022-11-04 | 0.04億 |
| 13 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)B類型(季配息) | 2020-01-30 | 1.36億 |
| 14 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) A 類型 (累積) | 2021-04-26 | 1.13億 |
| 15 | 瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積) | 2022-11-04 | 0.06億 |