基金名稱 | 聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(美元) |
基金管理公司 | 聯邦投信 |
成立日期 | 2022-01-14 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.01億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
最新淨值 | 10.3197 |
淨值更新日 | 2024-10-14 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-14 | 10.3197 |
2024-10-11 | 10.2769 |
2024-10-09 | 10.1938 |
2024-10-08 | 10.2415 |
2024-10-07 | 10.3485 |
2024-10-01 | 10.2501 |
2024-09-30 | 10.2872 |
2024-09-27 | 10.3316 |
2024-09-26 | 10.2792 |
2024-09-25 | 10.1013 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) | 2020-07-29 | 1.23億 |
12 | 聯邦貨幣市場基金 | 1999-09-30 | 258.97億 |
13 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險) | 2016-04-25 | 0.04億 |
14 | 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) | 2015-11-02 | 0.04億 |
15 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2016-04-25 | 0.32億 |