| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2015-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.43億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.6328 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.6328 |
| 2024-12-12 | 12.6627 |
| 2024-12-11 | 12.6833 |
| 2024-12-10 | 12.6712 |
| 2024-12-09 | 12.6835 |
| 2024-12-06 | 12.6757 |
| 2024-12-05 | 12.6700 |
| 2024-12-04 | 12.6690 |
| 2024-12-03 | 12.6746 |
| 2024-12-02 | 12.6823 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村成長基金 | 1999-11-16 | 27.93億 |
| 12 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價 | 2019-03-05 | 3.71億 |
| 13 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價 | 2018-10-17 | 1.34億 |
| 14 | 野村全球科技多重資產基金-月配類型美元 | 2024-07-10 | 1.64億 |
| 15 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價 | 2022-03-01 | 0.03億 |