| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2015-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.43億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.7222 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.7222 |
| 2025-03-20 | 12.7443 |
| 2025-03-19 | 12.7205 |
| 2025-03-18 | 12.6914 |
| 2025-03-17 | 12.6918 |
| 2025-03-14 | 12.6600 |
| 2025-03-13 | 12.6347 |
| 2025-03-12 | 12.6986 |
| 2025-03-11 | 12.6814 |
| 2025-03-10 | 12.7278 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村環球基金-美元計價 | 2017-05-09 | 3.07億 |
| 12 | 野村日本領先基金-S類型 | 2018-05-23 | 0.57億 |
| 13 | 野村策略轉機多重資產基金-累積類型美元計價 | 2023-06-16 | 0.82億 |
| 14 | 野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價 | 2016-06-29 | 1.15億 |
| 15 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價 | 2019-03-05 | 1.09億 |