基金名稱 | 路博邁全球非投資等級債券基金T月配(南非幣) |
基金管理公司 | 路博邁投信 |
成立日期 | 2018-07-30 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.88億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 6.1300 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 6.1300 |
2024-12-12 | 6.1400 |
2024-12-11 | 6.1400 |
2024-12-10 | 6.1400 |
2024-12-09 | 6.1400 |
2024-12-06 | 6.1300 |
2024-12-05 | 6.1300 |
2024-12-04 | 6.1200 |
2024-12-03 | 6.1100 |
2024-12-02 | 6.1100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 路博邁全球非投資等級債券基金T月配(南非幣) | 2018-07-30 | 0.88億 |
12 | 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) | 2019-06-27 | 4.54億 |
13 | 路博邁全球策略收益債券基金T月配(澳幣) | 2022-01-24 | 0.15億 |
14 | 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配(新臺幣) | 2023-01-12 | 0.94億 |
15 | 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) | 2019-06-27 | 4.21億 |