基金名稱 | 景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型新台幣 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2021-10-12 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.83億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 11.3203 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.3203 |
2024-09-10 | 11.3363 |
2024-09-09 | 11.3213 |
2024-09-06 | 11.2388 |
2024-09-05 | 11.2735 |
2024-09-04 | 11.3064 |
2024-09-03 | 11.2505 |
2024-08-30 | 11.1972 |
2024-08-29 | 11.1827 |
2024-08-28 | 11.1999 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型美元 | 2021-10-12 | 16.65億 |
12 | 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 | 2019-02-27 | 2.18億 |
13 | 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 | 2019-05-20 | 12.85億 |
14 | 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 | 2018-08-03 | 1.87億 |
15 | 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 | 2019-02-27 | 16.58億 |