| 基金名稱 | PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元累積型 |
| 基金管理公司 | 保德信投信 |
| 成立日期 | 2021-09-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.7431 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.7431 |
| 2025-03-20 | 8.7422 |
| 2025-03-19 | 8.7370 |
| 2025-03-18 | 8.7347 |
| 2025-03-17 | 8.7339 |
| 2025-03-14 | 8.7254 |
| 2025-03-13 | 8.7255 |
| 2025-03-12 | 8.7246 |
| 2025-03-11 | 8.7305 |
| 2025-03-10 | 8.7308 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型 | 2021-06-18 | 1.31億 |
| 12 | PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元累積型 | 2020-09-14 | 4.39億 |
| 13 | PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型 | 2019-10-14 | 1.69億 |
| 14 | PGIM保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型 | 2019-10-14 | 0.38億 |
| 15 | PGIM保德信好時債組合基金-累積型 | 2012-05-24 | 0.97億 |