| 基金名稱 | PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元累積型 |
| 基金管理公司 | 保德信投信 |
| 成立日期 | 2021-09-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.6088 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.6088 |
| 2024-12-12 | 8.6168 |
| 2024-12-11 | 8.6129 |
| 2024-12-10 | 8.6095 |
| 2024-12-09 | 8.6140 |
| 2024-12-06 | 8.6098 |
| 2024-12-05 | 8.6051 |
| 2024-12-04 | 8.6012 |
| 2024-12-03 | 8.5978 |
| 2024-12-02 | 8.5955 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 | 2015-11-16 | 0.03億 |
| 12 | PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型 | 2013-06-06 | 2.13億 |
| 13 | PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 | 2015-11-16 | 0.33億 |
| 14 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型 | 2022-08-31 | 0.19億 |
| 15 | PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元季配型 | 2021-09-03 | 2.98億 |