| 基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.95億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9529 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 9.9529 |
| 2024-10-09 | 9.9508 |
| 2024-10-08 | 9.9489 |
| 2024-10-07 | 9.9531 |
| 2024-10-01 | 9.9495 |
| 2024-09-30 | 9.9432 |
| 2024-09-27 | 9.9426 |
| 2024-09-26 | 9.9424 |
| 2024-09-25 | 9.9512 |
| 2024-09-24 | 9.9547 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.29億 |
| 12 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積) | 2017-09-25 | 0.44億 |
| 13 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息) | 2017-09-25 | 0.03億 |
| 14 | 瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息) | 2020-05-15 | 0.52億 |
| 15 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積) | 2020-01-30 | 1.95億 |