| 基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.95億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0751 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.0751 |
| 2025-03-20 | 10.0743 |
| 2025-03-19 | 10.0729 |
| 2025-03-18 | 10.0714 |
| 2025-03-17 | 10.0700 |
| 2025-03-14 | 10.0716 |
| 2025-03-13 | 10.0731 |
| 2025-03-12 | 10.0712 |
| 2025-03-11 | 10.0702 |
| 2025-03-10 | 10.0723 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息) | 2017-09-25 | 0.04億 |
| 12 | 瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.67億 |
| 13 | 瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息) | 2021-02-02 | 0.32億 |
| 14 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息) | 2018-02-08 | 1.09億 |
| 15 | 瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.10億 |